物业里的出纳究竟做什么工作？

在物业管理公司中，出纳是一个至关重要的岗位，承担着多种具体且关键的工作。

现金管理工作

物业出纳首要的职责就是现金的收付与保管，在日常运营里，会有大量现金业务发生，向业主收取物业费、停车费、水电费等费用，出纳要准确无误地接收现金，并开具相应的收款收据，详细记录每一笔收款的金额、时间、业主信息等内容，对于公司的一些小额费用支出，像购买办公用品、支付临时工工资等，出纳需要依据经过审批的报销凭证支付现金，要确保库存现金的安全，严格按照规定的限额留存现金，超出部分及时存入银行。

银行业务处理

物业出纳需要负责银行账户的管理，包括到银行开设公司账户、变更账户信息以及注销账户等操作，在日常工作中，要及时办理银行存款、取款业务，将收到的业主缴费现金存入银行账户，保证资金的安全和及时入账，要处理各种银行结算业务，如支票的开具与兑现、电汇、网银转账等，当公司需要支付供应商的货款、水电费等款项时，出纳要按照规定的流程进行转账操作，并及时获取银行的回单，以便进行账务处理，还要定期与银行进行对账，确保公司银行账户的余额与银行记录一致，及时发现并解决可能存在的问题。

票据管理

物业出纳要对各类票据进行严格管理，对于收到的支票、汇票等有价票据，要认真审核其真实性、有效性和合规性，检查票据的填写是否完整、准确，背书是否符合规定等，然后及时到银行办理票据的入账手续，要妥善保管公司的空白支票、发票等重要票据，建立票据使用登记簿，详细记录票据的领用、使用和注销情况，防止票据的丢失和被盗用。

账务记录与报表编制

出纳需要根据现金和银行存款的收支业务，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，每一笔业务都要详细记录日期、金额等信息，确保账目的清晰和完整，并且要做到日清月结，每天下班前要对当天的现金和银行存款收支情况进行核对，确保账实相符，出纳还要定期编制现金流量报表等相关财务报表，为公司管理层提供资金收支的情况和分析，以便管理层做出合理的资金安排和决策。

协助财务管理

物业出纳要协助财务部门进行其他财务管理工作，配合会计进行账务的核对和审计工作，提供相关的现金和银行存款收支资料，参与公司的预算编制工作，提供有关资金收支的历史数据和预测信息，要遵守公司的财务管理制度和相关法律法规，保守公司的财务机密，确保公司资金的安全和正常运转。

物业里的出纳工作涉及现金管理、银行业务处理、票据管理、账务记录和协助财务管理等多个方面，是物业管理公司财务工作中不可或缺的重要环节。